本站音书，5月10日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.046元，累计净值为1.046元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比133.36%，现款占净值比1.66%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报4.58%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报1.58%。

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